*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、所属机构、联系方式、客户类型、账户余额、开户日期、资金流向、风险等级、备注信息等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、所属机构、发行日期、发行价格、初始规模、投资周期、风险等级、备注信息等 |
3 | 委托管理 | 委托编号、委托类型、客户姓名、产品名称、委托日期、委托金额、手续费、佣金比例、备注信息等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、客户姓名、产品名称、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、交易费用、备注信息等 |
5 | 资金账户管理 | 账户编号、账户类型、开户机构、开户日期、账户余额、币种、资金流向、备注信息等 |
6 | 报表管理 | 报表类型、报表日期、生成机构、报表格式、报表内容、生成人员、备注信息等 |
7 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险描述、风险等级、风险控制措施、风险评估、备注信息等 |
8 | 权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、登录账号、登录密码、创建日期、最近登录日期、备注信息等 |
9 | 统计分析 | 统计指标、统计范围、统计日期、数据来源、数据分析方法、分析结果、备注信息等 |
10 | 审批管理 | 审批编号、审批类型、审批事项、审批申请人、审批日期、审批状态、审核人员、备注信息等 |
11 | 文档管理 | 文档编号、文档类型、所属机构、创建日期、最近修改日期、文档标题、文档内容、备注信息等 |
12 | 出入库管理 | 出入库编号、产品名称、出入库类型、出入库日期、出入库数量、出入库人员、备注信息等 |
13 | 调仓管理 | 调仓编号、产品名称、原仓位、目标仓位、调仓日期、调仓金额、调仓人员、备注信息等 |
14 | 估值管理 | 估值编号、产品名称、估值日期、估值价格、估值人员、估值结果、备注信息等 |
15 | 系统设置 | 系统参数、机构设置、账户设置、角色设置、权限设置、风险评估设置、备注信息等 |
16 | 通知提醒 | 通知编号、通知类型、通知内容、通知时间、接收人员、是否已读、备注信息等 |
17 | 手续费管理 | 产品名称、手续费类型、手续费费率、最低手续费、手续费收取方式、手续费结算周期、备注信息等 |
18 | 投资者分类 | 客户姓名、客户分类、客户类型、客户风险等级、客户投资偏好、客户投资经验、备注信息等 |
19 | 回报分配 | 产品名称、分配日期、分配金额、分配方式、分配比例、分配人员、备注信息等 |
20 | 操作日志 | 日志编号、操作类型、操作内容、操作人员、操作时间、备注信息等 |